Verwenden von Währungs-Korrelationen zu Ihrem Vorteil Um ein effektiver Händler zu sein, ist das Verständnis Ihrer gesamten Portfolios Empfindlichkeit gegenüber Marktvolatilität wichtig. Dies ist vor allem beim Trading Forex. Weil Währungen paarweise festgesetzt werden, handelt es sich bei keinem einzigen Paar völlig unabhängig von den anderen. Sobald Sie sich dieser Korrelationen bewusst sind und wie sie sich ändern, können Sie sie bei der Kontrolle Ihres Gesamtportfolios verwenden. (Für einen Leitfaden für alle Dinge Forex, schauen Sie sich unsere Investopedia Special Feature: Forex.) Definieren Korrelation Der Grund für die Interdependenz der Währungspaare ist leicht zu sehen: Wenn Sie das britische Pfund gegen den japanischen Yen (GBPJPY Paar) handelte, Zum Beispiel, Sie sind eigentlich handeln ein Derivat der GBPUSD und USDJPY Paare daher GBPJPY muss etwas korreliert sein, wenn nicht beide dieser anderen Währungspaare. Die Interdependenz zwischen den Währungen ergibt sich jedoch aus mehr als der einfachen Tatsache, dass sie paarweise sind. Während sich einige Währungspaare im Tandem bewegen, können sich andere Währungspaare in entgegengesetzte Richtungen bewegen, was im Wesentlichen das Ergebnis komplexerer Kräfte ist. Korrelation, in der Finanzwelt, ist die statistische Maßnahme der Beziehung zwischen zwei Wertpapieren. Der Korrelationskoeffizient liegt zwischen -1 und 1. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass sich die beiden Währungspaare in der gleichen Richtung 100 der Zeit bewegen werden. Eine Korrelation von -1 impliziert, dass sich die beiden Währungspaare in der entgegengesetzten Richtung 100 der Zeit bewegen. Eine Korrelation von Null impliziert, dass die Beziehung zwischen den Währungspaaren völlig zufällig ist. Lesen der Korrelationstabelle Mit dieser Kenntnis der Korrelationen im Auge, betrachten wir die folgenden Tabellen, die jeweils Korrelationen zwischen den wichtigsten Währungspaaren während des Monats Februar 2010 zeigen. Die obere Tabelle oben zeigt, dass über den Monat Februar (ein Monat) EURUSD Und GBPUSD hatte eine sehr starke positive Korrelation von 0,95. Dies impliziert, dass, wenn die EURUSD sammelt, die GBPUSD auch 95 der Zeit gesammelt hat. In den vergangenen 6 Monaten war die Korrelation jedoch schwächer (0,66), aber auf lange Sicht (1 Jahr) haben die beiden Währungspaare noch eine starke Korrelation. Im Gegensatz dazu hatten die EURUSD und USDCHF eine nahezu perfekte negative Korrelation von -1,00. Dies impliziert, dass 100 der Zeit, als die EURUSD sammelte, USDCHF verkaufte sich. Diese Beziehung gilt auch über längere Zeiträume, da die Korrelationszahlen relativ stabil bleiben. Dennoch bleiben Korrelationen nicht immer stabil. Nehmen Sie zum Beispiel USDCAD und USDCHF. Mit einem Koeffizienten von 0,95 hatten sie eine starke positive Korrelation im vergangenen Jahr, aber die Beziehung verschlechterte sich im Februar 2010 aus einer Reihe von Gründen, darunter die Rallye der Ölpreise und die Falsche der Bank of Canada. (Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Zins-Parität, um Forex zu handeln.) Korrelationen Ändern Es ist klar, dass sich Korrelationen ändern, was die Verschiebung der Korrelationen noch wichtiger macht. Sentiment und globale ökonomische Faktoren sind sehr dynamisch und können sich auch täglich ändern. Starke Korrelationen stimmen heute nicht mit der längerfristigen Korrelation zwischen zwei Währungspaaren überein. Deshalb ist auch ein Blick auf die sechsmonatige nachlaufende Korrelation sehr wichtig. Dies ergibt eine klarere Perspektive auf die durchschnittliche sechsmonatige Beziehung zwischen den beiden Währungspaaren, die tendenziell genauer ist. Korrelationen ändern sich aus einer Vielzahl von Gründen, die am häufigsten sind divergierende Geldpolitik, ein bestimmtes Währungspaar s Empfindlichkeit gegenüber Rohstoffpreisen sowie einzigartige wirtschaftliche und politische Faktoren. Hier ist eine Tabelle, die die sechsmonatigen nachlaufenden Korrelationen zeigt, die EURUSD mit anderen Paaren teilt: Berechnen von Korrelationen selbst Der beste Weg, um die Richtung und die Stärke Ihrer Korrelationspaarungen aktuell zu halten, ist, sie selbst zu berechnen. Das klingt schwierig, aber es ist eigentlich ganz einfach. Um eine einfache Korrelation zu berechnen, verwenden Sie einfach eine Tabellenkalkulation wie Microsoft Excel. Viele Charting-Pakete (auch einige kostenlose) erlauben es Ihnen, historische tägliche Währung Preise herunterladen, die Sie dann in Excel transportieren können. In Excel verwenden Sie einfach die Korrelationsfunktion, die CORREL (Bereich 1, Bereich 2) ist. Die einjährigen, sechs-, drei - und einmonatigen nachlaufenden Lesungen geben den umfassendsten Überblick über die Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Korrelation über die Zeit, aber Sie können selbst entscheiden, welche oder wie viele dieser Lesungen Sie analysieren möchten. Hier wird der Korrelationsberechnungsprozess Schritt für Schritt überprüft: 1. Holen Sie sich die Preisdaten für Ihre beiden Währungspaare sagen, sie sind GBPUSD und USDJPY 2. Machen Sie zwei einzelne Spalten, die jeweils mit einem dieser Paare gekennzeichnet sind. Dann füllen Sie die Spalten mit den vergangenen täglichen Preisen, die für jedes Paar über den Zeitraum, den Sie analysieren, aufgetreten sind. 3. Am unteren Rand einer der Spalten geben Sie in einem leeren Steckplatz CORREL ein (4. Markieren Sie alle Daten In einer der Preissäulen sollten Sie eine Reihe von Zellen im Formel-Feld erhalten 5. Geben Sie Komma ein 6. Wiederholen Sie die Schritte 3-5 für die andere Währung 7. Schließen Sie die Formel so, dass es aussieht wie CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Die erzeugte Zahl stellt die Korrelation zwischen den beiden Währungspaaren dar. Auch wenn sich die Korrelationen ändern, ist es nicht notwendig, jeden Tag die Nummern zu aktualisieren, die einmal alle paar Wochen oder mindestens einmal im Monat aktualisiert wird Eine gute Idee, wie man es verwendet, um Exposure zu verwalten Nun, da Sie wissen, wie man Korrelationen zu berechnen, ist es Zeit zu gehen, wie man sie zu Ihrem Vorteil zu verwenden. Zunächst können sie Ihnen helfen, die Eingabe von zwei Positionen, die sich gegenseitig, Zum Beispiel, indem man weiß, dass EURUSD und USDCHF in entgegengesetzte Richtungen fast 100 der Zeit bewegen, würden Sie sehen, dass mit einem Portfolio von lange EURUSD und lange USDCHF ist das gleiche wie mit praktisch keine Position - das ist wahr, weil, wie die Korrelation zeigt, Wenn die EURUSD sammelt, wird USDCHF einen Verkauf vergeben. Auf der anderen Seite ist das Halten langer EURUSD und langer AUDUSD oder NZDUSD ähnlich wie die Verdoppelung an der gleichen Position, da die Korrelationen so stark sind. (Erfahren Sie mehr in Forex: Waten in den Währungsmarkt.) Diversifikation ist ein weiterer Faktor zu berücksichtigen. Da die EURUSD - und AUDUSD-Korrelation traditionell nicht 100 positiv ist, können die Händler diese beiden Paare nutzen, um ihr Risiko etwas zu diversifizieren, während sie immer noch eine zentrale Richtungssicht beibehalten. Zum Beispiel, um einen bärischen Ausblick auf den USD auszudrücken, kann der Händler, anstatt zwei Lose der EURUSD zu kaufen, eine Menge von EURUSD und ein Los der AUDUSD kaufen. Die unvollständige Korrelation zwischen den beiden verschiedenen Währungspaaren ermöglicht eine stärkere Diversifikation und ein geringfügig geringeres Risiko. Darüber hinaus haben die Zentralbanken Australiens und Europas unterschiedliche geldpolitische Vorurteile, so dass im Falle einer Dollar-Rallye der australische Dollar weniger betroffen sein kann als der Euro. oder umgekehrt. Ein Händler kann auch verschiedene Pip - oder Punktwerte für seinen Vorteil nutzen. Lets betrachten die EURUSD und USDCHF noch einmal. Sie haben eine nahezu perfekte negative Korrelation, aber der Wert einer Pip-Bewegung in der EURUSD ist 10 für eine Menge von 100.000 Einheiten, während der Wert eines Pip-Umzugs in USDCHF 9,24 für die gleiche Anzahl von Einheiten ist. Dies bedeutet, dass Händler USDCHF zur Absicherung von EURUSD-Exposure nutzen können. Heres, wie die Hecke funktionieren würde: Sag ein Händler hatte ein Portfolio von einem kurzen EURUSD viel 100.000 Einheiten und einem kurzen USDCHF viel 100.000 Einheiten. Wenn der EURUSD um zehn Pips oder Punkte ansteigt, wäre der Trader um 100 an der Position. Da sich USDCHF jedoch gegenüber dem EURUSD bewegt, wäre die kurzfristige USDCHF-Position rentabel, wahrscheinlich in der Nähe von zehn Pips höher, um 92,40. Dies würde den Nettoverlust des Portfolios in -7,60 statt -100 verwandeln. Natürlich bedeutet diese Absicherung auch im Falle eines starken EURUSD-Sell-Offs kleinere Gewinne. Aber im schlimmsten Fall werden die Verluste relativ niedriger. Unabhängig davon, ob Sie schauen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare zu finden, um Ihre Ansicht zu nutzen, ist es sehr wichtig, sich der Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaaren und ihren veränderten Trends bewusst zu sein. Dies ist ein mächtiges Wissen für alle professionellen Händler, die mehr als ein Währungspaar in ihren Handelskonten halten. Solche Erkenntnisse helfen den Händlern, die Gewinne zu diversifizieren, abzusichern oder zu verdoppeln. Die Bottom Line Um ein effektiver Trader zu sein, ist es wichtig zu verstehen, wie sich verschiedene Währungspaare in Beziehung zueinander bewegen, so dass Händler ihre Belichtung besser verstehen können. Einige Währungspaare bewegen sich im Tandem miteinander, während andere polare Gegensätze sein können. Lernen über Währungskorrelation hilft Händlern, ihre Portfolios besser zu verwalten. Unabhängig von Ihrer Handelsstrategie und ob Sie schauen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare zu finden, um Ihre Ansicht zu nutzen, ist es sehr wichtig, die Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaaren und ihren veränderten Trends zu berücksichtigen. (Für mehr, schauen Sie sich unsere Forex Tutorial.) Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, die entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein Verhältnis, das von Jack Treynor entwickelt wurde, das die Renditen, die über das hinausgekommen sind, das sich auf einem risikolosen verdient haben könnte, ergab. Forex Marktstunden Währungskorrelation Einige Währungen neigen dazu, sich in die gleiche Richtung zu bewegen, einige mdash im Gegenteil. Dies ist ein mächtiges Wissen für diejenigen, die mehr als ein Währungspaar handeln. Es hilft, sich zu heigern, zu diversifizieren oder zu verdoppeln profitable Positionen. Statistisch gemessen durch Leistung werden Währungspaare sogenannte Korrelationskoeffizienten von 1 bis -1 gegeben. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass zwei Währungspaare sich in die gleiche Richtung 100 der Zeit bewegen werden. Eine Korrelation von -1 bedeutet, dass sie sich in die entgegengesetzte Richtung 100 der Zeit bewegen werden. Eine Korrelation von Null bedeutet, dass keine Beziehung zwischen Währungspaaren besteht. Informationen über aktuelle Korrelationskoeffizienten finden Sie hier: Währung Korrelationen Tabelle. Auf der Seite klicken Sie auf FxCorrelations (Tabellenversion). Das Beispiel einer starken positiven Korrelation zwischen zwei Währungspaaren ist: GBPUSD und EURUSD. Sie haben einen Korrelationskoeffizienten von über 0,90, was bedeutet, dass, wenn EURUSD steigt, GBPUSD auch steigt. Eine bekannte Stichprobe von zwei entgegengesetzten bewegten Währungspaaren ist EURUSD und USDCHF, sie haben einen sehr hohen Koeffizienten von über -0,90, was bedeutet, dass sie sich in umgekehrt fast 100 der Zeit bewegen. Beispiele für die gleiche Richtung bewegte Währungspaare sind: EURUSD und GBPUSD EURUSD und NZDUSD USDCHF und USDJPY AUDUSD und GBPUSD AUDUSD und EURUSD Inversive bewegte Paare sind: EURUSD und USDCHF GBPUSD und USDJPY GBPUSD und USDCHF AUDUSD und USDCAD AUDUSD und USDJPY Wie ein Händler diese Informationen verwenden kann 1. Eine sehr einfache Verwendung ist die Vermeidung von Trades, die sich gegenseitig aufheben . Zum Beispiel, wenn man wusste, dass EURUSD und USDCHF sich in der Nähe von nahezu perfekt bewegen, würde es keinen Sinn geben, auf beiden Positionen zu gehen, da sie sich gegenseitig aufheben (Verlustgewinn). 1.a Allerdings gibt es eine Strategie der Absicherung eines Währungspaares mit einem anderen. Nehmen wir die gleichen Paare: EURUSD und USDCHF. Zum Beispiel hat ein Händler lange Positionen auf beiden Währungspaaren eröffnet. Da sie sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen, wenn EURUSD einige Verluste macht, wird das andere Paar in Gewinn gehen. Daher wird der Gesamtverlust nicht so schlimm sein, als wäre es ohne den zweiten Backup-Handel. Auf der anderen Seite sind die Gewinne hier auch nicht groß. 2. Wenn zuversichtlich, kann ein Händler die Positionsgröße verdoppeln, indem er dieselben Aufträge auf Parallel - (Bewegen in die gleiche Richtung) währungspaare platziert. 3. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Risiken im Handel zu diversifizieren. Zum Beispiel haben AUDUSD - und EURUSD-Paare den Korrelationskoeffizienten von etwa 0,70, was bedeutet, dass sich die Paare meistens in die gleiche Richtung bewegen, aber nicht so perfekt (was wir hier brauchen). Wenn wir entscheiden, dass der USD schwächen wird, zum Beispiel werden wir lange gehen und die Hälfte des Kaufauftrags auf AUDUSD-Währungspaar und die Hälfte auf EURUSD platzieren. Die Aufteilung der Aufträge wird die Händlerpositionen von plötzlichen Verlierer-Rallyes bewahren (plötzliche Sprünge im Preis) und da diese Währungen sich nicht bewegen, wird ein Trader etwas Zeit, um angemessen zu reagieren. Verschiedene Geldpolitik der verschiedenen Länderbanken schafft auch einen Einfluss: Wenn eine Währung weniger betroffen ist als die andere und sich daher langsamer bewegen wird. Gute Trades Copyright Kopie Forexmarkethours Alle Rechte vorbehaltenOil amp Währungen: Verständnis ihrer Korrelation (USD, UUP) Eine versteckte Zeichenkette verbindet Währungen und Rohöl. Mit Preisaktionen in einem Ort, der eine sympathische oder entgegengesetzte Reaktion in der anderen zwingt. Diese Korrelation besteht aus vielen Gründen, einschließlich Ressourcenverteilung, Handelsbilanz (BOT) und Marktpsychologie. Und crudes bedeutender Beitrag zur Inflation und Deflation verstärkt diese Zusammenhänge in stark verlaufenden Perioden, sowohl höher als auch niedriger. Darüber hinaus wird Rohöl in US-Dollar (USD) zitiert, so dass jeder Uptick und Downtick sofortige Neuausrichtung zwischen dem Greenback und zahlreichen Forex-Kreuzen erzeugt. Diese Bewegungen sind in Nationen ohne wesentliche Rohölreserven weniger korreliert. Wie Japan, und mehr korreliert in Nationen, die erhebliche Reserven haben, wie Kanada, Russland und Brasilien. (Für mehr, lesen Sie: Zwei große Währungen, um von der Ölvolatilität zu profitieren.) Viele Nationen nutzten ihre Rohölreserven während der Energiemärkte historische Anstieg zwischen Mitte der 1990er und Mitte der 2000er Jahre, leihen stark, um Infrastruktur zu bauen, militärische Operationen zu erweitern und zu initiieren Soziale Programme Diese Rechnungen sind nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch 2008 fällig. Mit einigen Ländern deleveraging, während andere verdoppelten sich, leihen stärker gegen Reserven, um Vertrauen und Trajektorie zu ihren verwundeten Volkswirtschaften wiederherzustellen. Diese schwereren Schuldenlasten halfen, die Wachstumsraten hoch zu halten, bis der weltweite Rohölpreis im Jahr 2014 zusammenbrach und die Waren-sensiblen Nationen in rezessive Umgebungen entsandte. Kanada, Russland, Brasilien und andere energiereiche Länder haben sich seitdem bemüht und sich an kumadische Dollar (CAD) anzupassen. Russischen Rubel (RUB) und brasilianischen Reals (BRL). Der Verkaufsdruck hat sich in andere Warengruppen ausgeweitet, was die Befürchtungen der weltweiten Deflation erhöht. Dies hat den Zusammenhang zwischen den betroffenen Rohstoffen, einschließlich Rohöl und Wirtschaftszentren, ohne signifikante Rohstoffreserven, wie die Eurozone, verschärft. Währungen in Nationen mit erheblichen Bergbau-Reserven, aber spärliche Energiereserven, wie der australische Dollar (AUD). Sind zusammen mit den Währungen der ölreichen Nationen zusammengefallen. (Für mehr, lesen Sie: Der australische Dollar: Was jeder Forex Trader braucht zu wissen.) Ärger in der Eurozone Plummeting Rohölpreise setzten einen deflationären Schrecken in der Eurozone ein, nachdem lokale Verbraucherpreisindizes am Ende des Jahres 2014 negativ wurden. Druck gebaut Auf der Europäischen Zentralbank (EZB) Anfang 2015, um ein groß angelegtes monetäres Konjunkturprogramm einzuführen, um die deflationäre Spirale zu stoppen und die Inflation in das System zu integrieren. Die erste Runde des Anleihekaufs in dieser europäischen Version der quantitativen Lockerung (QE) begann die erste Woche im März 2015. Viele Forex-Teilnehmer konzentrieren ihre volle Aufmerksamkeit auf das EURUSD-Kreuz, den beliebtesten und liquiden Devisenmarkt der Welt. Enge Korrelation mit fallendem Rohöl kann man leicht auf dem obigen wöchentlichen Diagramm sehen. Das Währungspaar klang im März 2014, nur drei Monate vor dem Rohöl trat ein leichter Rückgang ein, der im vierten Quartal auf den Nachteil beschleunigte, zugleich, dass der Rohöl von den 80er bis 60er Jahren abbrach. Der Euro-Verkaufsdruck setzte sich im März 2015 fort und beendete zugleich, dass die EZB ihr Geldregelprogramm initiierte. Auswirkungen auf den US-Dollar Während die Vereinigten Staaten Saudi-Arabien in der weltweiten Erdölproduktion im Jahr 2014 verabschiedet haben, profitierte der US-Dollar von Rohölen abfälligen Rückgang aus mehreren Gründen. Zunächst war das Wirtschaftswachstum der USA seit dem Bärenmarkt im Vergleich zu seinen Handelspartnern ungewöhnlich stark, wobei die Bilanzen intakt gehalten wurden. Zweitens, während der Energiesektor wesentlich zum US-BIP beiträgt. Die große wirtschaftliche Vielfalt der USA verringert ihre Abhängigkeit von dieser einzelnen Industrie. PowerShares DB U. S. Dollar Index Bullish Fund (UUP), ein beliebter USD Trading Proxy. Traf auf der Höhe des letzten Bullenmarktzyklus im Jahr 2007 ein bisschen langes Jahrzehnt und wuchs deutlich höher und erreichte ein Dreijahreshoch, als der Bärenmarkt im Jahr 2009 endete. Höhere Tiefststände im Jahr 2011 und 2014 setzten die Bühne für einen starken Aufwärtstrend von 2014 Das begann nur einen Monat nach dem Rohöl und erreichte seinen historischen Abwärtstrend. Inverse Lockstep Verhaltens-Fortsetzung zwischen den Instrumenten im März 2015, als die USD aufgestanden und trat ein langsamer Schleifen Pullback, die in die zweite Hälfte des Jahres verlängert. Die Spitze war gleichzeitig mit dem Start des EZB-QE-Programms und veranschaulicht, wie die Geldpolitik die Rohölkorrelation zumindest für signifikante Zeiträume überwinden kann. Der Vorlauf in einen erwarteten FOMC-Zinserhöhungszyklus hat auch zu diesem Haltemuster beigetragen. Konsequenzen von Über-Abhängigkeit Es ist sinnvoll, dass Nationen, die stärker auf Rohöl-Exporte angewiesen sind, einen größeren wirtschaftlichen Schaden verursacht haben als die mit vielfältigeren Ressourcen. Russland bietet ein perfektes Beispiel, mit Energie, die 58,6 ihrer gesamten 2014 Exporte. Das Land fiel in eine steile Rezession im Jahr 2015, mit seinem BIP sank 4.6 Jahr über Jahr im zweiten Quartal 2015, verstärkt durch westliche Sanktionen an seine Ukraine Einbruch gebunden. Länder mit den höchsten Rohöl-Exporten (ab 1. Januar 2014, Quelle - CIA Factbook) LAND - Fässer pro Tag Saudi-Arabien - 6.880.000 Russland - 4.720.000 Iran - 2.445.000 Irak - 2.390.000 Nigeria - 2.341.000 Vereinigte Arabische Emirate - 2.142.000 Angola - 1.928.000 Venezuela - 1.645.000 Norwegen - 1.602.000 Kanada - 1.576.000 Die ökonomische Vielfalt zeigt einen größeren Einfluss auf die zugrunde liegenden Währungen als die absoluten Ausfuhrzahlen. Kolumbien zählt nur das 18., aber Rohöl repräsentiert 45 der Gesamtausfuhren und weist auf eine hohe Abhängigkeit hin, die im Zusammenbruch des kolumbianischen Peso (COP) seit Mitte 2014 dargestellt ist. Mittlerweile hat sich diese Volkswirtschaft nach einem schweren Wachstumsschub erheblich abgekühlt, Obwohl es unwahrscheinlich ist, eine Rezession im Jahr 2015 zu betreten. Die Rubel Collapse Viele westliche Forex-Plattformen hielten den Rubelhandel Anfang 2015 aufgrund von Liquiditätsproblemen und Kapitalkontrollen an. Ermutigende Händler, die norwegische Krone (NOK) als Proxy-Markt zu benutzen. USDNOK zeigt ein breites Basismuster zwischen 2010 und 2014 zur gleichen Zeit, dass Rohöl zwischen 75 und 115 hüpfte. Der Rohöl-Abschwung im zweiten Quartal 2014 stimmt mit einem starken Aufwärtstrend überein, der sich im vierten Quartal beschleunigte und den Stützwiderstand bei 6.5000 bricht. Diese Rallye setzte sich in die zweite Hälfte 2015 fort, wobei das Währungspaar ein neues Jahrzehnt hoch schoss. Dies deutet auf einen anhaltenden Stress der russischen Wirtschaft hin, auch wenn das Rohöl seine tiefen Tiefststände erreicht hat. Hohe Volatilität macht dies zu einem schwierigen Markt für langfristige Forex-Positionen, aber kurzfristige Händler können in diesem starken Markt hervorragende Gewinne buchen. Die Bottom Line Rohöl zeigt aus drei Gründen eine enge Korrelation mit vielen Währungspaaren. Zuerst wird der Vertrag in US-Dollar zitiert, so dass Preisänderungen einen unmittelbaren Einfluss auf verwandte Kreuze haben. Zweitens, hohe Abhängigkeit von Rohöl-Exporte heult die Volkswirtschaften zu Aufwärtstrends und Abwärtstrends auf den Energiemärkten. Und drittens haben kollabierende Rohölpreise zu einem sympathischen Rückgang der Industriegüter geführt, was die Bedrohung der weltweiten Deflation auslöst, die das Wirtschaftswachstum untergräbt und Währungspaare zwingt, Beziehungen zu vertreten.
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